Phân hệ Quản lý Tiền cập nhật mọi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu chi và thanh toán. Giúp người dùng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, hợp đồng, hóa đơn,… Dự báo cáo khoản thu/chi trong tương lai, từ đó lập dự toán ngân sách thu chi hợp lý.
Quy trình Chi tiền:
- Đề xuất chi/Đề nghị thanh toán/Đề nghị tạm ứng
- Xét duyệt chi (đa cấp – chia cấp xét duyệt theo giá trị)
- Lập Phiếu chi/Báo nợ
- Xác nhận thực chi
Quy trình Thu tiền:
- Yêu cầu thu: Lập yêu cầu thu (Đề nghị thanh toán), gửi cho khách hàng hoặc Nhân viên công nợ đi thu tận nơi
- Lập Phiếu thu/Báo có
- Xác nhận thực thu
- Kiểm soát Thu/Chi chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng/chứng từ nợ/….
- Quản lý tiền theo Nguyên tệ gốc (USD, EUR,…), tự động tính toán và hạch toán chêch lệch tỉ giá cuối kỳ.
- Kiểm tra số dư tồn quỹ ngay trên màn hình lập Phiếu.
- Cho phép lập phiếu thu/chi gộp: Nhiều đối tượng công nợ, nhiều chứng từ công nợ trong cùng một phiếu.
- Kiểm soát thu chi theo các khoản mục (lý do thu chi) tự định nghĩa.
- Tự động tính chiết khấu thanh toán khi thu/chi công nợ trong hạn chiết khấu.
- Kê khai ngay thông tin hóa đơn để in bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra (hóa đơn thu/chi trực tiếp).
- Tự thiết lập định khoản kế toán tự động linh hoạt theo từng khoản mục thu/chi.
- Kiểm soát chặc tiền luân chuyển giữa các đơn vị: Cửa hàng, chi nhánh.
- In báo cáo lưu chuyển tiền tệ linh động theo từng ngày, kỳ, qu ý, năm theo phương pháp: trực tiếp/gián tiếp và theo mẫu của Bộ tài chính hoặc theo mẫu người dùng tự định nghĩa.
- In phiếu thu, phiếu chi, Uỷ nhiệm chi, lệnh chuyển tiền theo đúng mẫu của các ngân hàng hiện hành.
- Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu người dùng; xuất khẩu ra excel, pdf,…
- Tự động tính toán và in báo cáo dự báo thu chi, dựa vào thời hạn thanh toán của các khoản thu/chi công nợ, và trung bình thu/chi thực tế các kỳ trước của từng khoản mục thu chi.